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采 购 部 管 理 规 章 制 度
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量,考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保材料的及时供应,保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一 采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策,对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;
2、根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;
3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准;
4、对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本;
5、对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;
6、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗;
7、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;
8、负责推行计算机化的采购与物资管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法,降低物资成本;
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态,并及时反馈到研发、技术、设备部门,为其设计造型、改良和更新,提出参考意见;
11、完成总经理交办的其他任务。
二 采购部管理制度
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用
1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度
1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
三 采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提 高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。
四 采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。
5、制定物资采购原则,并督导实施。
6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 公司每个月的出货量。
2. 订单的准时交货率。
3. 库存资金的大小。
4. 物料的准时交货率。
工作重点
通过PC、MC,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌【采购部交接制度】
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
任职资格
1.工作经验:5年以上大型公司PMC管理工作经验。
2.专业背景要求:曾从事化工业工作2年以上;
3.学历要求:大专以上;
4.年龄要求:30岁以上;
5.个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
五 采购员岗位职责
1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。
6. 负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。
7. 负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。【采购部交接制度】
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 采购物料供应准时。
2. 物料的采购周期和物料的品质水平。
3. 降低采购成本。
工作禁忌
物料准时交货率低、物料单价高。
任职资格
1. 工作经验:3年以上采购工作经验。
2. 专业背景要求:熟化工业的物料;
3. 学历要求:大专以上;
4. 年龄要求:28岁以上;
5. 个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
六 执行
本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为2011年1月1日,
其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。
生效:以上规定从2011年1月1日起生效
适用群体:采购部所有采购及相关人员
解释权:归北京市#############有限公司
监督执行:采购部
采购部与财务部交接、支付暂行制度
一、
二、 采购部每月于10号及25号分别制订付款计划,经联席会议批准后,由财务部负责跟进实施; 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后,要马上复印
留底,待做付款申请时使用,原件要登记时间、厂家、金额
华东区采购部规章制度及工作流程
规章制度及工作流程
一、目的:
加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端, 降低采购成本,提高采购业务的质量和企业的经济效益。 二、范围:
本制度适用于公司所有物品(原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、采购部人员架构及岗位职责:
(一)、采购部人员架构
采购部设采购经理1名,采购主管2名,采购员4名,内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购,根据采购部实际人员的配备,采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。【采购部交接制度】
(二)、岗位职责 1、采购部经理
○1 建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程,给本部门所有员工
确定工作职责、工作标准,落实公司和本部门各项规章制度及流程。
○2 全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进行
监督、把关,对采购订单、合同进行审核。
○3 供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选
供应商并建立供应商档案。根据送货及时率、售后服务质量、价格对比相结合建立供应商评估体系。
○4 付款的监督及执行。按照OA流程、财务制度认真填写付款审批单。 ○5加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系,建立部门之间日
常沟通反馈制度。
○6 强化部门的安全意识,无任何安全隐患,无钱款丢失控制责任事 故发
生率为零,确保整个团队无任何经济问题。
7严格按照公司制度,及时高效地执行领导交办的其他工作。 ○
2、采购部主管
1协助采购部经理做好采购部的日常管理工作,完善本部门的规章制度、工○
作流程及标准。
2了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各类物资的供应渠道和○
市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。
3做好供应商的管理与筛选工作。 ○
4指导并督促下属展开业务,不断提高其业务技能,确保公司的正常运作。 ○
5做好与相关部门的协调与配合工作。 ○
6做好本职范围内的物资采购工作。 ○
3、采购员
1根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、《华东区合同管理制度》○
等公司管理制度,对请购物资进行仔细核对,确保采购物资的准确无误。询价时要做到货比三家,“同等质量选价格低的,同等价格选质量好的”。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进行《采购订单/合同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货,以保障正常的生产秩序。
2为提高公司的竞争力,降低生产成本,努力做好采购物资的成本控制工作。 ○
3对包材的品质进行监控。 ○
4做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理,按要求做好账目的核○
对。
5为确保公司产品品质及生产的稳定,及时剔除不合格供应商,引进合格供○
应商。
6强化个人的安全意识,无任何安全隐患,无钱款丢失,个人无任何经济问○
题。
7及时高效地完成领导交办的其它工作。 ○
4、内勤
1按照公司OA流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、○
仔细、全面、准确。
2做好供应商档案的整理与归档,建立和完善供应商更新制度。 ○
3做好订单、合同的整理归档工作。 ○
4做好本部门人员的出勤考核工作。 ○
5认真负责地履行部门安全员的职责。 ○
四、采购原则:
(一)、严格执行询价议价程序
“同等质量选价格低的,同等价格选质量好的”
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格后,由采购部直属领导签字确认,如金额超过1万元则需靖江区主管领导审批(临时性紧急购买的物品除外,但需向相关领导汇报,事后需补办相关手续)。采购部应将采购物品的名称、规格、单价都录入到ERP系统中,每次采购以此作为参考。如果价格变动与上一次相比超过20%,则要在OA上发布《采购价格评定表》由采购部,涉及使用生产物料的部门领导,成本会计和财务主管或经理共同评议(办公用品、劳保用品采购除外)。
(二)、一致性原则
采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
(三)、廉洁制度 所有采购人员必须做到:
[篇一:集团企业采购管理制度]
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,及联系人等情况,随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定:
1、不按比价采购程序进行采购的;
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。
[篇四:企事业单位采购管理制度大全]
1、总则
1、1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购计划编制之规定
2、1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2、2采购计划之编制
2、2、1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2、2、2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,bom、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2、2、3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3、采购预算编制规定
3、1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3、2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3、3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
关于采购方式
1、总则
1、1制定目的
规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。
1、2适用范围
凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章办理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购方式规定
2、1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:
(1)物料使用状况。
(2)物料需求数量。
(3)物料需求频率。
(4)市场供需状况。
(5)经验。
(6)价格。
2、2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种:
(1)集中计划采购
本公司通用性物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购。
(2)合约采购
经常使用之物料,采购部应事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,简化采购作业。采购方法同上,依定时或定量之方式进行采购。
(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料,采购部依<请购单>逐单位办理询价,议价之作业。
3、询价、议价
3、1询价
(1)凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目,采购部依合约之价格核价,不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
(4)如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析之采购项目,采购部应要求供应商作成本分析,以作议价之参考。
(6)选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
(7)询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3、2议价
(1)询价后,选择两家以上供应商进行交互议价。
(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价:
(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。
(2)采购频率明显增加时。
(3)本次采购数量大于前次时。
(4)本次报价偏高时。
(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
(6)公司策略需要降低采购成本时。
(7)其他有利条件时。
3、3、2其他注意事项
(1)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购部应送请购部门确认后方可议价。
(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
关于定购采购流程
1、总则
1、1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、请购规定
2、1请购的提出
(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。
(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。
(3)请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。
(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。
(5)紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。
2、2请购核准权限
2、2、1国内物料采购核准权限
(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者,由经理核准。
(2)请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
(3)请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
(1)请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。
(2)请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
(3)请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。
2、3请购的撤消
(1)已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
(2)请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。
(3)采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
(4)未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3、采购规定
3、1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
(1)集中采购
通用性物料,尽量采用集中采购方式。
(2)合约采购
经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。
(3)一般采购
除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
3、2国内采购作业规定
3、2、1询价、议价
(1)采购人员接获核准后之<请购单>,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(4)采购议价采购交互议价之方式。
(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3、2、2呈核及核准
(1)采购人员询价、议价完成后,于<请购单>上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3、2、3订购作业
(1)采购人员接获经核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
(2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3、2、4验收与付款
(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。
3、3国外采购作业规定
3、3、1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3、3、2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3、3、3订购作业
(1)采购部接获核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以传真或e-mail形式确认交期。
(2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。
3、3、4进口事务处理
(1)依国家法规办理进口签证。
(2)办理进口保险与公证。
(3)进口船务安排。
(4)进口结汇。
(5)依国家法令申办进口税。
(6)提供提货文件。
(7)办理进口报关手续。
(8)报关。
(9)公证。
(10)退汇。
关于采购价格管理
1、总则
1、1制定目的
为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。
1、2适用范围
各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、价格审核规定
2、1报价依据
(1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。
2、2价格审核
(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。
(4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。
(5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
(7)<单价审核单>经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。
2、3价格调查
(1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。
(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以<单价审核单>形式重新报批,且附上书面之原因说明。
(4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。
(5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
(6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
(7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。
3、采购成本分析
3、1成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目:
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
(4)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商行业利润。
3、2成本分析之运用
以下情形时,应进行成本分析:
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的。
(4)供应商单一时。
(5)采购金额巨大时。
(6)为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种:
(1)由供应商提供。
(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥。
3、4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)检讨使用材料之特性与必要性。
(3)计算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建议并检讨。
(5)检讨加工方法、加工工程。
(6)选定最合适之设备、工具。
(7)作业条件的检讨。
(8)加工工时的评估。
(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
3、5成本分析注意事项
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)利用技术分析方法。
(4)向同类供应商学习。
(5)建立成本计算经验公式。
(6)提高议价技巧。
关于采购品质管理
1、总则
1、1制定目的
规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循。
1、2适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购品质管理规定
2、1文件资料要求
物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定:
(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。
(2)产品技术精度、等级要求。
(3)各种检验规范、标准或适用规格。
(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
2、2合格供应商之选择
物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:
(1)经本公司供应商调查,列入合格供应商名列。
(2)经本公司供应商评鉴,资讯等级在c级以上。
(3)提供的样品经本公司确认合格。
(4)类似物料以往采购之良好记录。
(5)同业中之佼佼者。
2、3品质保证之协定
物料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:
(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。
(2)所提供之产品,通过所需之产品认证,如ul、tuv、ccee等等。
(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
2、4进货验收之规定
供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:
(1)确认订购单
核对供应商之交货单与本公司之订购单。
(2)确认供应商
对有两家以上供应商之物料,应确认物料来源有无错误或混乱。
(3)确认送到日期
用以确定厂商是否如期交货,以作为评鉴、奖惩之根据。
(4)确认物料的名称与规格
避免交货错误之发生。
(5)清点数量
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致,是否超出订购单规定之数量。
(6)品质检验
品管部门依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。
(7)处理短损
根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔。
(8)退还不合格品
对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔。
(9)物料标识
对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便)。
2、5品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:
2、5、1处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。
2、5、2国内采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、5、3国内采购其他索赔规定
(1)由供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。
2、5、4国外采购物料退货与索赔
因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:
(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。
(2)退货或补运之费用由供应商负责。
(3)由此造成之本公司损失,依双方合约向供应商索赔。
2、5、5国外采购其他索赔规定
(1)发生破损短少情形,向保险公司索赔或航运公司索赔。
(2)发生短卸情形,向航运公司及保险公司索赔。
(3)发生短装情形,向供应商索赔。
(4)上述索赔依合同规定处理。
关于采购交期管理
1、总则
1、1制定目的
为了确保购用物为之交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、交期管理规定
3、1确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。
2、1、1交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面:
(1)导致制造部门断料,从而影响效率。
(2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。
(3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。
(4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。
(5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。
(6)交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。
(7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
2、1、2交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良之影响,主要有:
(1)导致库存成本之增加。
(2)导致流动资金周转率下降。
(3)允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
(4)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。
(5)交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误。
2、2交期延迟的原因
2、2、1供应商责任
因供应商责任导致交期延误的状况:
(1)接单量超过供应商的产能。
(2)供应商技术、工艺能力不足。
(3)供应商对时间估计错误。
(4)供应商生产管理不当。
(5)供应商之生产材料出现货源危机。
(6)供应商品质管理不当。
(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。
(8)供应商欠缺交期管理能力。
(9)不可抗力原因。
(10)其他因供应商责任所致之情形。
2、2、2采购部责任
因采购部责任导致交期延误的状况:
(1)供应商选定错误。
(2)业务手续不完整或耽误。
(3)价格决定不合理或勉强。
(4)进度掌握与督促不力。
(5)经验不足。
(6)下单量超过供应商之产能。
(7)更换供应商所致。
(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。
(9)缺乏交期管理意识。
(10)其他因采购原因所致的情形。
2、2、3其他部门责任
因采购以外部门导致交期延误的状况:
(1)请购前置时间不足。
(2)技术资料不齐备。
(3)紧急订货。
(4)生产计划变更。
(5)设计变更或标准调整。
(6)订货数量太少。
(7)供应商品质辅导不足。
(8)点收、检验等工作延误。
(9)请购错误。
(10)其他因本公司人员原因所致的情形。
2、2、4沟通不良所致之原因
因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:
(1)未能掌握一方或双方的产能变化。
(2)指示、联络不确实。
(3)技术资料交接不充分。
(4)品质标准沟通不一致。
(5)单方面确定交期,缺少沟通。
(6)首次合作出现偏差。
(7)缺乏合理的沟通窗口。
(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。
(9)交期理解偏差。
(10)其他因双方沟通不良所致的情形。
2、3确保交期要点
2、3、1事前规划
(1)制订合理的购运时间
采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。
(2)确定交货日期及数量
预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行。
(3)了解供应商生产设备利用率
可以合理分配订单,保证数量、交期、品质的一致性。
(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划
尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策。
(5)准备替代来源
采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。
2、3、2事中执行
(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
适时了解供应商之瓶颈,协助处理。
(2)了解供应商生产效率及进度状况
必要时,向供应商施加压力,以获取更多之关照,适时考虑向替代供应商下单之必要性。
(3)交期及数量变更的及时联络与通知
以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求。
(4)尽量避免规格变更
如果出现技术变更,应立即联系供应商停止原规格生产,并妥善处理遗留问题。
(5)加强交货前的稽催工作
提醒供应商及时交货。
(6)必要的厂商辅导
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
2、3、3事后考核
(1)对供应商进行考核评鉴
依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。
(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策
确保重复问题不再发生。
(3)检讨是否更换供应商
依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单。
(4)执行供应商的奖惩办法
必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈。
[篇五:公司采购管理制度]
弘远益民物资采购
管理制度
一、总则
(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同,必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与,调研汇总各方意见,经总公司分管领导审核,总裁批准签约。属公司总部采购的项目,应报董事长批准。
(三)、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
2、加强学习,提高认识,增强法治观念。
3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式,由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材
料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得需求部门或分公司同意,并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部,向三家以上供应商询价,经有关部门及行政人事综合部综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。
(二)、采购程序
1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门及分公司填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后,交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。
3、采购询价、综合评估、会签合同,由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成,报主管领导
审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法务人员负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资,采购合同签订后,由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。
4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。
本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。
(附招标管理流程)
弘远益民招标采购管理流程:
一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。
二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。
三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。
四、审批权限
1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的,由总裁审定中标单位,董事长复核。
2、招(议)标采购规模在100万元以上的,由董事长办公会审定中标单位。
五、组织实施
1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。
2、招(议)标领导小组由董事长任组长,总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长,下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成,办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。
4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。
六、具体操作流程:
1、拟定招(议)标书
2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。
3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。
4、发放招(议)标书
5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。
6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录,他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。
[篇一:生产计划管理规定]
一、目的:
建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序,保证生产计划的全面完成。
二、范围:
公司所有产品生产计划的管理。
三、相关责任部门:
氯碱车间、有机硅车间、生产基建部、市场部、保运车间
四、内容:
4、1生产计划的编制:
4、1、1各车间根据生产能力、产品库存及市场部销售计划,负责编制周生产计划及月度、年度生产计划。市场部根据市场规划及销售预测,负责做出日、周、月度、年度销售计划。生产计划管理制度。
4、1、2生产计划的内容应包括生产产品品种、规格、产量、完成日期及水、电、汽、原材物料消耗配套情况。(附件:标准计划样表)
4、1、3生产基建部根据各车间及市场部上报计划,进行汇总审核,周、月度计划经生产基建部主任审核后以邮件形式下发至各车间、部室;年度计划报公司决策会议通过后,根据公司会议合理安排协调生产并将生产计划下发至各车间、部门。
4、1、4生产计划的编制必须科学、合理,做到既满足销售供货又有一定余地,同时亦应考虑到单周、单月生产能力,使生产计划全面、科学、准确。同时要遵循生产规律,综合平衡。
4、1、5生产计划必须与检修计划相衔接,避免盲目性。要防止拼设备拼装置,危及安全生产。
4、1、6周生产计划应根据原材料和水、电、汽、设备检修情况及库存情况,经综合平衡后进行编制并于周五上午下班前完成下周生产计划编制上报至生产基建部,由生产基建部汇总审核后于当日下班前以邮件形式下发至各车间、市场部及调度室。生产计划管理制度。
4、1、7月度生产计划应根据原辅材料和水、电、汽及设备检修情况,优势。
第二条形式
通常情况下,短期生产计划有季度生产计划、月度生产计划、旬(周)生产计划三种形式。它们之间既有一定联系,保持了计划制订的连续性,又有各自的特点。
第三条季度生产计划管理
1、季度生产计划是在预测、决策基础上制定的,它是指导企业全年生产经营活动的纲领。
2、企业采取季度生产计划管理的策略,实际上是采取季度滚动的方法,对年度生产计划在年中实行的具体调整。
3、在一般情况下,年度生产计划力求稳定,不宜多变。特别是单纯执行指令性计划的企业,一般是不存在计划滚动现象的。
4、只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化,才实行季度滚动。年初滚动着眼于当年预测,年中滚动着眼于预测全年计划落实,年末滚动着眼于预测下年首季。
5、季度计划滚动,实际上起到了调整短期经营战略的作用。年度计划滚动次数,视实际需要而定,一般应与编制季度生产计划时一并进行。
6、对于大批量生产,为了保持企业生产的正常秩序和均衡性,年度生产计划应考虑必要的成品库存量。当需求稍大于最大生产量时,以减少库存来满足需求;当需求稍低于最大生产量时,要增加库存来吸收多余产品。
7、但是,物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定,一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动。只有当年度生产计划大幅度变化时,才能考虑物资准备和在制品数量的变动。
第四条月度生产计划管理
1、月度生产计划管理,要贯彻近细远粗的原则,采取月度滚动的方法。
2、第一个月计划要明确产品品种和具体细节,及时反映合同增减变动的情况,灵活处理用户的临时急需,以满足市场需要。
3、第二、三月下达产品产量,便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产。
4、由于月度计划的滚动,要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作,加强能力平衡和零件成套管理,严格控制生产环节的交接工作。
5、要适当调节零件和在制品储备量,在不增加资金的前提下,略增毛坯储备量,压缩中间在制品,适当地保持一定的零件储备,这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动,顺利组织多品种生产。
第五条旬(周)生产计划管理
1、由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题,有时需要企业生产计划部门下达产品旬(或周)生产计划。
2、通过旬(周)生产计划管理,企业可以对产量或品种、生产进度和次序实行微调,既可具体调节供需要求,又有重新组织新的生产活动的效率。
[篇四:采购计划管理制度]
第1章总则
第1条目的
为加强采购计划的管理,保证公司各部门的采购需求按时按质完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行,特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
第3条职责
在采购部经理的指导下,采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算,而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。
第4条采购计划的分类
采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种,具体如下图所示。
第2章采购计划编制与变更管理
第5条采购计划的编制依据
制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
第6条采购计划的编制步骤
1、明确公司的经营计划
(1)明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。
(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
2、明确公司生产计划和库存状况
(1)采购部应及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划。
(2)采购部应及时掌握生产部根据生产计划和库存状况制订的物料需求计划。
(3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
3、制订采购计划
采购部汇总各种物料、物资的需求和请购单据,并据此编制采购计划。
第7条编制采购计划应注意的事项
1、采购计划应避免过于乐观或者保守。
2、采购计划编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性。
3、销售计划、生产计划的可行性和预见性。
4、物料需求计划与物料清单、库存状况的确定性。
5、物料标准成本的影响。
6、保障生产与降低库存的平衡。
7、物料采购价格和市场供需的可能变化。
第8条采购计划的编制原则
1、采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资,只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
2、如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资,在性能、质量、交期、价格等满足的情况下,必须采用内购。
第9条采购计划的审核审批
1、采购计划由采购部根据审批后的<采购申请表>制定,年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批;月度采购计划报请主管副总进行审批;短期采购计划由采购部经理批准执行;对于急需物资,应填写“紧急采购申请表”,经部门负责人审核签字,报公司主管副总核准后列入采购范围。
2、采购计划应同时报送财务部门审核,以利于公司各项资金计划工作的完成。
第10条采购计划变更管理
对于已经申请的采购物资,请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请,必须立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
第3章采购预算管理
第11条采购预算的分类
按照编制期间,采购预算可以分为以下4类。
1、年度预算;
2、季度预算;
3、月度预算;
4、短期紧急预算。
第12条采购预算编制目标
1、采购部凭采购预算进行采购,控制采购费用的支出。
2、财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金,保证资金支付的准确性与及时性。
第13条采购预算编制依据
1、生产经营所需的物资数量。
2、预计的物资期末库存量。
3、本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。
4、物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格,结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。
第14条影响采购预算的因素
1、采购环境;
2、公司销售计划;
3、物资使用清单;
4、存量管制卡;
5、物资标准成本。
第15条选择采购预算方法
采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法,如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。
第16条确定预算数,编制预算草案
采购部采用目标数据与历史 数据相结合的方法确定预算数,并据此编制采购预算草案,报财务部审核。
第17条综合平衡预算草案
财务部应与采购部进行协商,在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上,综合平衡采购预算草案。
第18条编制正式的采购预算
1、采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算,经财务部审核无误后,报主管副总审批。
2、在编制采购预算的过程中,采购部必须对预算留有适当的余量,以应付可能出现的紧急采购状况。
第19条采购预算执行管理
1、经核定的分期采购预算,当期未动用的,不得进行保留;如确有需要,下期补办相关手续后方可重新使用。
2、对于未列入预算的紧急采购,由采购部执行采购后,再补办相关的手续。
3、采购部门需严格执行采购预算,财务部对其进行监督和检查。
第20条采购预算的调整
采购预算的变更由采购部或者财务部发起,经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时,可申请采购预算的变更。
1、公司经营方向和策略发生重大变更。
2、受重大自然灾害的影响。
3、公司内部重大政策调整。
4、宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。
5、市场经济形势发生重大变化。
第4章总则
第21条本制度的制、修、止
本制度由采购部制定,经公司常务会议决议后通过,修订、废止时亦同。
第22条生效日期
本制度自颁布之日起生效。
[篇一:材料物资采购管理办法]
第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工
一、采购流程:
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。物资采购管理制度。
3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,
[篇一:仓库管理制度范本]
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,
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