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2016年酒店财务部年终工作总结 及2017年工作计划 2016年酒店财务部年终工作总结 及2017年工作计划 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计
核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收
支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务
实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的
核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。 2016年工作总结
一、 财务核算工作
1、 按计划完成2016年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算
工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管
理报表，安排本部会计人员做好2016年年度结算工作，进行会计科目对帐、清理。对2016
年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作，为2016年度xxxx国际酒店及下属单位的年
度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。
2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关
规定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数；
付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》，确保资金运作规范和合理使
用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情
况，确保酒店现金周转的高效和安全。
3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位
员工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空
卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、
发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。
4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作，
本年度xx酒店缺单部份，本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认，以保证关联单位往
来帐的准确性。
5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工
作，在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的
几个客户进行重点跟进，截至2016月底2016年全年应收账款发生额3271万元，回收额3012
万元，回收率达到92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账率。
6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将《营业收入日报表》
和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。
7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门2017
年的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标管理
的可行性
8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部
门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款，
以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营销活动等几个【2016年上半年酒店财务部会计主管工作总结】
繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应
9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了
财务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间
进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包括：财务分
析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职能部门的税收知识
培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作效
率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御
二、 成本控制管理工作 2016年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开，加强了成本
专项检查的力度，几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进
行现场检查，发现问题及时处理并形成报告提交上级部门，尤其是在原材料价格不断上涨的
趋势下，重点跟进成控工作，加强对市场的跟踪和对内部的检查，有力的配合了酒店各经营
部门和管理层的成控管理工作
1. 固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制，
完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面
出现的一些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘点、使用和保管等
规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固
定资产的管理，使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。
2. 原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经
济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上
涨到最高水平后没有明显惯性回落现象，使出品部门毛利率压 力不断增加，对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场
变化，加大对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本
控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核，协助部门把好数量和价格关，并每天
审核收货单和领料单，对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格波动
较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本支出风险
3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面通过对采购全过程的监督，
实现对采购单价的控制，另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发
制出成率等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的
要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控，
保证了酒店利益不受损害
4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面，着重加强
对其各类数据变化的收集和整理，依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核
对申领、报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情
况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽
查比例，并切实实行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门费用的消
耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店在该方面的费用支出；结合每月常规
进行的瓷器布草等日常盘点，协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资
产较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作
5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作，加强
对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查，规范、监督部门的操篇二：2015年酒店财
务部年终工作总结及2016年度工作计划 2015年酒店财务部年终工作总结 及2016年工作计划 2015年酒店财务部年终工作总结 及2016年工作计划 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计
核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收
支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务
实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的
核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。 2015年工作总结
一、 财务核算工作
1、 按计划完成2015年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算
工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管
理报表，安排本部会计人员做好2015年年度结算工作，进行会计科目对帐、清理。对2015
年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作，为2015年度xxxx国际酒店及下属单位的年
度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。
2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关
规定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数；
付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》，确保资金运作规范和合理使
用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情
况，确保酒店现金周转的高效和安全。
3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位
员工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空
卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、
发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。
4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作，
本年度xx酒店缺单部份，本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认，以保证关联单位往
来帐的准确性。
5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工
作，在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的
几个客户进行重点跟进，截至2015月底2015年全年应收账款发生额3271万元，回收额3012
万元，回收率达到92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账率。
6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将《营业收入日报表》【2016年上半年酒店财务部会计主管工作总结】
和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。
7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门2016
年的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标管理
的可行性
8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部
门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款，
以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营销活动等几个
繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应
9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了
财务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间
进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包括：财务分
析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职能部门的税收知识
培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作效
率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御
二、 成本控制管理工作 2015年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开，加强了成本
专项检查的力度，几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进
行现场检查，发现问题及时处理并形成报告提交上级部门，尤其是在原材料价格不断上涨的
趋势下，重点跟进成控工作，加强对市场的跟踪和对内部的检查，有力的配合了酒店各经营
部门和管理层的成控管理工作
1. 固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制，
完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面
出现的一些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘点、使用和保管等
规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固
定资产的管理，使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。
2. 原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经
济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上
涨到最高水平后没有明显惯性回落现象，使出品部门毛利率压 力不断增加，对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场
变化，加大对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本
控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核，协助部门把好数量和价格关，并每天
审核收货单和领料单，对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格波动
较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本支出风险
3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面通过对采购全过程的监督，
实现对采购单价的控制，另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发
制出成率等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的
要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控，
保证了酒店利益不受损害
4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面，着重加强
对其各类数据变化的收集和整理，依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核
对申领、报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情
况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽
查比例，并切实实行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门费用的消
耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店在该方面的费用支出；结合每月常规
进行的瓷器布草等日常盘点，协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资
产较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作
5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作，加强
对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查，规范、监督部门的操篇三：2015酒店财务
部工作总结
2015酒店财务部工作总结 总结一：酒店财务部工作总结 回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵
守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了2015年酒店的财【2016年上半年酒店财务部会计主管工作总结】
务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。
促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前
提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制
定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的
各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了
重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归
档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及
时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：酒店20xx年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在
按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集
团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设
置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持
每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认
真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿
物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，
即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）
对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），
酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时
加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时
了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒
水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；
二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本
并最终降低成本。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现
金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，
做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用
上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各
项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。
协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。 对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，
多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职
责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，
并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促
电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定
了坚实的基础。
2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会
议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并
解决。
4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及
时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。
篇一：2016年上半年财务工作总结
2016年上半年财务工作总结
一、加强学习，注重提升个人修养：
1、通过新闻、杂志、报刊、电视媒体，了解当前国际形势，结合“xxxx”重要思想的行动指南，解读财经资讯，了解全球经济动向和当前财经形势。
2、认真学习财经兼政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策程序办事。
3、努力刻苦专研业务知识，勤于学习，善于创造，乐于奉献;坚持讲学习，讲政治，讲正气；始终把耐得平淡，舍得付出，默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切 工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实上，脚踏实地地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”；坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识，新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，从而提高自身的修养。
二、完善公司内部管理制度，部门责任，领导明确分工的职责，加强责任考核：
1、完善公司内部控制独立性
2、若发现不合理的账务处理时，应及时反应和沟通；若对账过程中出现小金额不合的，应及时查明原因，并作出合理的解释。
三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，尽量做到三个满意，二个放心：
1、三个满意“让客户满意，让员工满意，让各部门主管领导满意。”
2、二个放心“让集团公司放心，让公司老总和各级领导放心。”
四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；
五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控制资金的使用：
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作：
以上是我我的财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇二：2016上半年财务个人工作总结 2016上半年财务个人工作总结
上半年财务个人工作总结
半年来，在本人负责的果汁分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
一、09上半年度工作要项
1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理；
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票；
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送；
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献：
2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足：
然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
四、09下半年工作计划：
1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，()加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息；
2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作；
3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋；
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜；
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。篇三：2016年财务部门上半年个人工作总结(共两篇) 财务部门上半年个人
工作总结
（共两篇）
财务部上半年个人工作总结第一篇
时光飞逝，转眼间，20xx年7月份又已经到来了，不知不觉，一年又过去一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。
一、大力组织存款，存款稳步增长
面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存款稳步增长，一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意，全员发动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上，定
点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行“十八字”服务方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，按照规范化服务的要求提高服务质量，规范报务行为，切实把服务提高到一个新的水平。
二、加强信贷管理，确保资产安全
信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧围围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。一是完善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。
完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上，我社严格按照联社的规定程序办理，实行贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的信用环境。
在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组，形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进行追究，严重者上报联社，决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良贷款的产生。
三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问题，促进我社健康、快速发展。通过学习，使我社在账款质量上有了较大提高。
2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。
3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险排查工作。东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的风险排查活动方案，针对东郭信用社的工作实际，制定了操作性强的实施方案。学习阶段，认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识，同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事教育身边的人，起到举一反三的效果。4、加强业务技术练兵，提高员工的业务操作技能。我社为不断提高各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行业的快速发展，进一步提高员工的业务素质，使每个职工在业务质量和办
事效率得到提高，制定了业务技术练兵制度，掀起了技术练兵的热潮。
四、高度重视，做好“三防一保”工作
在安全保卫方面，我们按照“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，坚持“常年抓、抓常年”的指导思想，强化防范，增强责任，认真学习农村信用社营业场所“一日安全工作法”，实现了20nn年上半年安全经营无事故，确保了人身和资金的安全。一是加强夜晚值班人员安全意识教育。值班、守库人员按时到岗，对值班期间需要检查的项目认真检查，及时登记安全保卫登记簿，责任清楚。二是落实安全保卫目标责任制。坚决实行“一把手”负责制，并抓好“联防”工作
五、20xx年下半年工作计划
1、加强对员工的政治思想素质教育，提高思想觉悟，促进员工队伍职业道德素质的提高。建设信合文化，构建和谐信用社。
2、大力组织存款，调整存款结构，努力增加低成本存款，充分利用我社区域的优势，积极搞好宣传，增加我社的存款规模。大力拓展中间业务，培植新的业务增长点。
3、加大收贷收息力度，努力盘活信贷资产，加大对不良贷款的依法起诉和执行力度，扭转不良贷款的清收活化和货币形式收回薄弱的局面。
敬爱的财务部经理：
我是财务出纳员的xx，很遗憾我要辞职了，下面是我的辞职报告。
在天丰已经三年有余了，在这里我积累了很多财务知识，很感谢公司给予我这样的机会。然而，最近由于家里房屋拆迁，离上班的地方很远，交通也不方便，因此我经过再三考虑，决定辞职。我希望能在5月1日前办好辞职手续，在这段时间希望公司安排人员与我进行工作交接，我将很感激。
再次感谢公司的培养与帮助，愿公司发展越来越好。
此致
敬礼!
尊敬的党组织：
自从我递交了入党申请书后，我个人开始系统地了解了党的历史、性质、奋斗目标、建党宗旨、组织制度和组织原则等基本知识。并且在工作中通过不断的学习和实践，使我对党的认识水平有了更深一层的提高，更进一步理解党的基本路线、方针、政策等的真正含义。使我在工作、学习、生活等各方面有了更加明确的方向和目标，更加坚信的最终目标共产主义的社会制度终将实现。下面我将忠诚、老实地向党汇报近期的工作、学习、思想等方面情况。
我一直以为，一个人要在社会上实现他的人生价值，必须不断地付出努力，工作兢兢业业，为社会创造财富。作出的努力不能是盲目的，必须有正确的方向指引。争取加入中国，在党的领导下，为实现共产主义，全心全意为人民服务，是我在学校时就已经明确了的人生方向。参加工作以来，我更是不断地以这一目标鞭策、鼓励自己，使自己对工作始终保持信心和干劲。虽然目前担任的财务数据复核以及部分行政工作与我在校所学的机电专业学识相去甚远，但我并不因此而感到灰心或气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验，很快我就熟悉了业务，能够独立承担各种财务报表的数据复核等工作，我认为只有这样努力学习、勤奋工作、不耻下问，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党“全心全意为人民服务”的宗旨。我工作在一个非常平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够保持兢兢业业的工作态度。
工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了大专段财务 会计的自学考试，已通过一半的科目。积极接受了一系列培训：如办公自动化、财务审计理论与实践、财务管理等。进一步提高了财务工作的理论水平和系统知识的实际运用能力。这些对实际工作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《上海会计》、《邮电企业管理》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识，使自己不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自己更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。
工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，除了自党学习党章外，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。通过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对一九九九年所发生的几个大的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。
以上是我在工作、学习、思想等方面的汇报，为了以后能一如继往地、再接再励地做得更好，我决心要做到：把为人民谋利益的良好愿望同本职工作统一起来;把为人民服务同求实精神统一起来;把为人民服务的决心同过硬的业务本领统一起来，更加努力地做好本职工作。请党组织进一步地考验我。
酒店财务部下半年工作计划为大家整理酒店财务部的上半年财务基本工作的总结反馈，总结上半年的工作问题，再规划下半年的财务部的工作安排。
酒店财务部下半年工作计划
一、上半年所作的主要工作：2016年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标2000万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟
进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。
4、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四
是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
二、上半年工作中存在的问题：
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多
三、下半年工作安排
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用
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