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篇一:公司现金账不够了，要求财务人员向法人申请借款，应该怎么写，谢谢了~最好有个范本详细点的。
乌苏市金田农资经销部财务规章制度
一、 现金管理制度
1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、 支票管理制度
1. 支票必须符耿哗钝狙墁缴惰斜伐铆合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、费用申请及报销
1. 凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2. 购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4． 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
四、 加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。
五、 销售费用申请及报销
1. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、 管理费用申请及报销
1. 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
七、 发票的开具及纳税申报管理
1． 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。
八、 报销时间及报销凭证的规定
1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。
4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。...
篇二:为什么会计工作岗位设置不能多人多岗
书上说可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。。。。怎么理解
怎么不可以多人多岗？现实中财务部不是有好几个人，在不同的岗位吗？
问题补充：
一楼的，我也是这样认为的。比如会计和出纳，两个岗位，两个人，不就是多人多岗吗？
这个当然不能了.会计和出纳,记账和复核,如果都是同一个人的话,那她想怎么样就怎么样?何是从中谋利了.谁会知道这账是真的还是假的呢?
篇三:我应聘会计岗位，她说我毕业生经验不足，不能当会计要我考虑一下当储备干部，也是财务方面，请问可以去面
我应聘会计岗位，她说我毕业生经验不足，不能当会计要我考虑一下当储备干部，也是财务方面，请问可以去面试，感觉储备干部和我的专业不对称，学不到东西。
不行
热心网友 2-26 18:18
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篇四:最近在求职，应聘财务助理岗位职业规划怎么写呢？200-1000字，请教给位前辈们，不胜感激！
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篇五:我们部门的出纳要调成会计，调岗理由怎么写？
就是说我们部门原来的那个会计调走了，现在这个出纳经过三个月的考核期后觉得她可以胜任这个会计的职位，所以要将她升为会计，这个语唬户杠鞠蕲角搁携功毛言怎么能组织的正式一点的？哪位大侠帮忙写写呀？小妹在这先谢谢了，在线等，急呀！
主要理由：
1、会计岗位和出纳岗位的工作职责和工作方法是不同，对于一个从事会计专业的人来说
全面掌握业务才能更好发挥自己的作用
2、转岗，提高对业务的理解和掌握。
3、提高自己的会计职业能力更好的为公司服务
4、把对现金流的理解更好的与业务结合，在会计岗位上发现问题和解决问题
5、出纳岗位的工作胜任，锻炼了自己唬户杠鞠蕲角搁携功毛仔细认真的工作态度
其他的自己扩展吧，呵呵！
篇六:应聘财务分析，审计岗位的话，个人总结应该怎么写
强调财务岗位与管理的重要性。
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项：
1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名与日期
篇七:大国企财务人员岗位优缺点
优点：工作比较正规，缺点：工作比较繁忙