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玫瑰繁育栽培技术示范与推广项目
专项资金管理制度
为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有观规定，结合林业局管理部门的监督情况，特制定玫瑰繁育栽培技术示范推广项目的专项资金使用管理制度。
（一） 建立会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规
定，不设置帐外帐和小金库。
（二） 建立专项资金审批程序和财务使用制度，资金使用
情况符合资金管理办法的规定。
（三） 资金使用管理部门和个人财务人员应及时与有关部
门沟通协调保证项目资金的及时到位，须执行报帐制的，从其规定及明进行报账。
（四） 项目资金按项目使用进度进行申报，项目资金坚持
量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（五） 报销用的发票保证合法。
（六） 该项目所有的支出有单位负责人亲自审批，林业部
门领导监督项目的执行情况。
（七） 严格项目资金使用管理，挪用、占用、套用项目资
金。项目资金实行专帐核算、专户管理，专款专用。
（八） 我单位严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》
等规定，设置独立指定专人负责的财务会计工作行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核。
（九） 承诺配套资金需要明确使用，林业局领导整个资金
使情况进行督查。
邵东县古奇洞玫瑰开发有限公司
建委房管所项目专项资金管理制度
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行“专账核算、专项使用”。
二、资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
七、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
八、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
建委房管所
二○〇九年十月二十日
财政专项资金管理制度
一、目的：
①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批准的规划实施到位；
②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》以及《青岛市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团的实际，特制定本制度，请各部门及分子公司遵照执行。
二、适用范围：
本文件适用于集团各公司（含全资子公司、控股公司）；
本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参考执行。
三、财政专项资金的定义和分类：
财政专项资金指公司向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。
本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括：
①财政等政府机构预算内安排的建设资金；
②上级部门专项补助的建设资金；
③集团公司承担政府投资项目的融资建设资金；
④其他用于项目建设的财政性资金。
四.专项资金的管理原则：
①专户管理原则。按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资金。新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。承担项目的分公司财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准，否【落实项目资金专项管理制度】
则一律实行专户管理。
②专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内。挪用、超范围使用专项资金需项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准，否则一律实行专款专用原则。【落实项目资金专项管理制度】
③事前预算原则。专项资金纳入公司预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标。
④绩效管理原则。集团对专项资金的管理、项目竣工财务审计决算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。
五、专项资金管理操作办法：
5.1、专项资金管理职责
①各公司财务部门是专项资金的管理部门，各公司单位负责人和财务经理是专项资金的主人，负责本单位专项资金使用的日常工作，并接受上级主管部门的检查、监督。
②集团项目部是专项资金管理的直接责任部门，负责专项资金收支计划的编制。
5.2、项目支出预算的编制与评审【落实项目资金专项管理制度】
①项目支出预算由集团项目部按照预算编制的要求，依据事权部门批准的项目初步设计方案、年度投资计划或项目实施方案、项目施工图等编制，并明确项目绩效目标，报市财政局评审。代建项目支出预算须经项目单位审查同意后，报市财政局评审。 ②项目支出预算应当按各项支出用途明细编列，并明确建设项目各项资金的具体来源；项目前期费中的各项支出，要详细填列支出明细；项目绩效目标要符合科学化、精细化管理的要求。
③项目支出预算实行“先评审后下达”的管理方式。项目支出预算下达前，集团项目部不得组织招标采购。经过评审之后下达的预算，作为建设单位开展招标采购的控制性上限，不得突破；招标采购价款超出预算的，作废标处理；对部分工期要求紧的项目，预算评审与项目招标采购可同步进行，但支出预算下达前，建集团项目部不得开标。
5.3 项目支出预算的执行
①集团项目部根据工程实际进度，编制年度分季用款计划，集团根据审查后的分季用款计划将资金拨付专用账户，由集团项目部按照集中支付的有关规定办理资金结报手续。
②项目支出预算执行中，凡未依法组织招标采购的，专项资金一律不予拨付。 ③项目工程咨询、勘察设计、造价咨询等前期工作，可从财政局通过集中采购确定项目前期工作代理单位库中选择并委托代理单位，签订相关合同备案；也可按照规定程序组织招标采购。
④集团项目部不得将工程或其他支出化整为零，逃避招标采购管理。对将单一工程或单一性质支出项目进行拆分逃避招标采购的，专项资金不予拨付。
⑤单位管理费应严格按照财政部规定的标准和使用范围，实行总额控制、分年度据实列支。特殊情况确需超过规定标准的，须事前报市财政局审核批准。
⑥因项目管理需要，需动用建设单位管理费购置固定资产的，建设单位须事前报市财政局批准。
⑦项目竣工财务决算审查批复前，按单项工程合同价款的15%预留尾款。财政局对项目竣工财务决算审查批复后，可按程序办理尾款结报。
⑧质量保证金按招标采购合同约定预留。质量保证期限到期后，建设单位可按规定办理结报。
⑨项目支出过程符合项目的合同管理制度和项目的发票管理制度。
5.4、项目支出预算的调整
①项目因初步设计调整、工程量清单变更、施工图预算调整、料工费涨价等原因造成项目支出增加，需要调整支出预算的，按以下程序办理：
A、凡项目总支出未超预算，单项工程支出超过预算的，专项资金在单项工程之间调剂。其中，单项工程支出超过预算10万元以下的，经建设单位和监理单位审核后调整，代建项目须由项目单位审核后调整；单项工程支出超过预算10万元以上的，须报市财政局评审确认后调整。
B、凡项目总支出超出预算50万元以下的，由建设单位写出超支原因分析报告，报市财政局评审后，经市财政局会同市发改委共同研究，由市财力计划安排的结算预备费解决；超出预算50万元以上的，经市财政局评审后，由建设单位写出超支原因分析报告，报市政府批准后方可追加预算。
②项目支出预算执行过程中，如发生项目隶属关系变更、终止引起支出预算级次或财务结算关系变化的，建设单位应当自变更批准之日起30日内，办理财务关系划转、移交手续，市财政局相应办理项目支出预算调整手续。
③必须按照批准的专项资金来源执行项目支出预算。对不同资金来源之间调整的，须报市财政局批准。
5.5、项目竣工财务决算
①应在项目竣工验收后3个月内，编制项目竣工财务决算，报市财政局审批。竣工财务决算未批复前，原项目机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。
②市财政局根据市审计局审计报告或中介机构出具的决算审查报告，批复项目竣工财务决算。项目竣工财务决算批复意见作为建设单位办理项目尾款清算的依据。建设单位依据市财政局批复的项目竣工财务决算，办理资产移交、产权登记等手续。 ③项目决算后如有结余，结余资金按照现行规定处理。
5.6 项目绩效评价
①专项资金管理评价的主要内容包括专户开立、专款专用、事前预算等方面。 ②项目绩效评价的主要内容包括项目功能、项目预算执行情况、项目绩效目标完成情况、资金管理效率、项目效益等方面。
③项目绩效评价实行自评与考评相结合的办法。
集团项目部按照市财政局的统一要求，开展项目绩效自评工作，形成自评报告，与项目竣工财务决算一并报市财政局审查。
④建立预算分配与绩效评价相结合的激励约束机制。对完成预定绩效目标、绩效考评结果良好的部门，提出表彰，计入部门考核；对未完成绩效目标、考评结果不合格的部门，提出通报批评，计入部门考核。
六、附则：
本制度自发布之日起生效，本内控规范的升级和解释权归集团财务部。
[篇一:专项资金管理制度]
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金管理制度。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，建设、图书信息建设)、基础设施建设。”
(三)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”
(四)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”
四、所需资料
(一)项目申请书；
(二)项目计划任务书；
(三)黑河学院预算分配方案；
(四)可行性研究报告。
五、受理
专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(a角、b角)对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定
(一)受理后，承办人(a角、b角)按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；
(二)承办人(a角、b角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
七、审批时限
自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。
八、公开公示
本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。
九、监督检查
按照<黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)>执行。
十、责任追究
按照<黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法(试行)>执行。
[篇一:公司资金管理制度]
公司资金管理制度
第一条公司现金的使用范围应符合国家<现金管理办法>的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金:
(一)支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；
(二)个人劳务报酬；
(三)报销(或借支)的差旅费、业务费、修理费等；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。资金管理制度。企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写<现金领用单>，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，
[篇一:公司投资管理制度]
第一章总则
第一条为了规范本公司项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。
第二条本公司及属下各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。
第三条本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理办公室和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。
第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资发展部(以下简称投资部)，其职责范围另文规定。项目管理制度。
第二章项目的初选与分析
第五条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。
第六条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括:1、市场状况分析；2、投资回报率；3、投资风险(政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险)；4、投资流动性；5、投资占用时间；6、投资管理难度；7、税收优惠条件；8、对实际资产和经营控制的能力；9、投资的预期成本；10、投资项目的筹资能力；11、投资的外部环境及社会法律约束。
凡合作投资项目在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。
第七条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，书面批准后，方可实施。
第二十条建设单位要督促施工单位和监理机构履行职责，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。建设单位要会同监理机构监督施工单位严格按照设计图纸、施工标准和规范进行施工，督促施工单位建立健全工程质量保证体系、现场工程质量自检制度、重要结构部位和隐蔽工程质量预检复检制度。建设单位要建立健全设备材料质量检查制度，严禁施工单位使用不合格或不符合设计和施工规定的材料和设备。
第二十一条建设单位必须严格执行国家有关基本建设财务管理的规定，建设资金必须按规定专账管理，专款专用。局属农业基本建设项目的财务管理由财务审计科负责，实行分项目单独作帐、统一管理的财务管理模式，对项目资金设立专户专账，做到专款专用、专人管理，严格按基本建设程序、支出预算、投资计划及工程进度拨付资金，所有开支均应遵循“先申请、后审批、再支出”的程序，严格落实一支笔审批制度。
第二十二条局属农业基本建设项目必须由局党委明确一名局领导组织项目实施，并从相关单位抽调专人成立项目实施小组。小型项目或田间试验类项目由实施单位负责人为项目责任人，并设置一名项目联络员。严格落实“一个项目一名责任人和联络员，一个月一次工作进度交流例会”的工作机制。
第二十三条项目实施过程中，建设单位必须主动积极加强与产业发展科的沟通联系，以便发现问题及时处理，做到互动、灵活、高效。同时，产业发展科要定期或不定期地对项目实施情况进行督查，对项目实施过程中出现问题提出指导意见和建议。
第二十四条每个项目的联络员必须全面掌握项目情况，每月22日前向产业发展科书面或者电话报告项目投入和进度等最新情况，再由产业发展科汇总后，于当月月底向jú长汇报全局的项目进展情况。
项目督查验收
第二十五条小型项目或田间试验类项目由实施单位自行组织自查，接受县农业局以及上级相关部门的工作督查和项目验收，而且在项目验收结束后，实施单位必须向产业发展科报告验收结果，并提交一份完整的验收材料存档。农业基本建设项目由产业发展科牵头组织相关单位开展自查，接受部、省、市、县相关部门的工作督查和项目验收。
第二十六条农业基本建设项目完工后，建设单位必须及时向产业发展科提请对项目单项工程进行竣工验收，再由县农业局统一行文，向上级申请对项目进行正式验收。
第二十七条为了确保局属农业基本建设项目一次性通过验收，各相关单位要密切分工协作。产业发展科负责协调联络上级相关部门，编制项目验收材料汇编，汇总整理项目档案资料等；财务审计科负责获得相关单位的项目结算审核报告文件、项目资金审计报告，编制项目竣工财务决算报表，整理归集项目资金使用票据、账目等；现场监督单位负责协调施工建设单位和监理单位，提供施工阶段的所有施工和监理资料，安排布置验收观摩现场等。
第二十八条要高度重视项目档案管理。n型项目或田间试验类项目由实施单位自行管理档案。局属农业基本建设项目从申报到竣工的各个环节和各个方面所产生的文件、材料、资料等，都必须归口产业发展科统一管理。项目顺利通过验收后，再由产业发展科将项目的所有档案资料移交给局办公室，按资料档案管理的有关规定存入档案室。
第二十九条农业基本建设项目的主要档案资料包括:
申报立项阶段:关于申报项目或编制项目可行性报告、项目实施方案的通知，项目可行性研究报告委托编制合同、可研报告文本及批复文件，项目初步设计委托编制合同、初步设计文本及批复文件，项目施工图设计委托编制合同、施工图文本及批复文件，下达投资计划文件，项目环境影响评估意见，成立项目领导小组文件等。
招标投标阶段:建设工程招标代理合同，建设工程造价咨询合同，县发改局对招标方案的批复文件，招标公告纸质版与网站版，中标候选人公示纸质版与网站版，中标通知书，资格预审文件，中标单位投标书，中标单位技术标书，公证书等。
建设实施阶段:建设工程施工合同、建设工程委托监理合同、仪器设备采购合同(或申请政府采购的文件及批复)，工程规划许可批复文件，土地使用审批文件，开工报告，开工通知书，工程质量管理资料，工程质量保证资料，工程结算书，工程监理资料，工程竣工图，单项工程竣工验收报告，仪器设备试运行报告等。
竣工验收阶段:项目结算审核报告文件，项目固定资产移交手续，项目竣工财务决算报表，项目资金审计报告，项目实施情况总结，其他有关审批、调整、检验文件和相关技术资料等。
项目宣传推介
第三十条县农业局办公室负责统筹项目宣传报道。局各单位应认真n好项目的包装工作，策划设计宣传方案，努力提高项目的知名度，为全局争取荣誉，也为以后争取更多的项目打好基础。
第三十一条对通过了可行性论证的项目，应积极组织对外宣传，通过各种渠道联系项目合作单位或个人，尽最大努力使项目最终能够实施。对正在实施或已建设完成的项目，应组织好对外宣传材料，利用各种相关场合、各种媒介对外宣传，扩大影响。
第三十二条应积极主动向上级相关部门汇报项目的运作情况，努力争取项目资金等支持。
第三十三条项目宣传中必须严格财务开支制度，控制各种宣传费用，做到以最少的开支达到最大的宣传效果。
附则
第三十四条本制度所称农业基本建设项目，是指全部或部分使用农业部管理的基本建设投资，以扩大生产(业务)能力或新增工程效益、增强农业发展后劲和事业发展能力为主要目的而实施的新建、改扩建、续建工程项目，包括种植业项目，以及农业部管理的科研教育、生态环保、农村能源、社会化服务、市场信息、质量安全等项目。
第三十五条本制度自公布之日起实施，产业发展科负责本制度的实施、监督、修订和解释。
[篇三:项目管理制度范本]
一、项目部质量安全例会制度:
项目部每一周一次进行安全、质量例会和每周的班前会制度，强化全员安全、质量意识，提高防范安全事故和质量事故的能力，为确保工程顺利进行。
1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。
2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进
度目标落实措施。
3、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出(整改)措施。
4、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。
5、解决一些需要协调(处理)的有关事项。
二、项目部评比及奖罚制度:
项目经理部按项目工资总额的5%作为质量、安全奖励基金，由项目质量、安全管理领导小组考核使用，项目考核内容为:
1、科室质量、安全管理考核；
2、工段班组质量、安全考核；
3、质量安全事故处罚；
4、各单位工程质量责任人考核奖罚。
做到职责明确、奖罚分明，充分调动全体员工，搞好工程质量的积极性，坚持做到奖罚兑现。
三、工序三检及交检制度:
严格执行质量三检制，层层严把关，上道工序验收不合格，不得进行下道工序施工。
1、各分部、分项工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，必须班组自检。未达到合格不予验收。
2、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。
3、公司验收后，通知监理，由监理组织业主、设计、质监等有关部门代表参加验收。发现问题及时整改，整改合格后，方可进行下道工序施工，并履行鉴字手续。
4、对连续作业的工作，实行交接-班制度，各个施工环节，上一班人员必须对下接-班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，并做好交接记录，保证施工质量不受影响。
四、质量与经济挂勾制度:
为保证工程质量、实现计划目标，项目部建立一套工程质量管理体系，完善各项管理制度，把各项内容，计划目标作为一项硬指标，与经济利益挂勾，对目标计划未实现，项目管理人员扣工资总额20%，并全年奖金扣发，目标计划实现，公司给予表彰，经济奖励、晋级、高功等。按照“谁分管，谁负责”的原则，明确任务和目标，分清职责，严格遵循一级抓好一级。
项目经理由企业管理部门考核。项目部其它管理人员和班组长由项目经理负责考核，考核的结果作为分配的依据。
五、设计交底与技术交底制度
设计交底与技术交底是工程施工前一项重要内容:
1、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数套。
2、在设计技术交底前，总工程师应组织项目部工程技术人员熟悉设计文件，对图纸以施工图册为单位进行审阅，对图纸中存在的问题应记录，以书面形式打字成文。
3、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。
4、设计技术交底与设计图纸会审，由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。
5、设计技术交底的目的是为了使建设单位、施工单位、监理单位了解工程设计特点和设计意图，正确掌握关键部位的质量要求，保证工程施工质量顺利进展。
6、技术交底:以设计图纸施工质量计划、工艺流程、施工工艺。质量检验评定为依据，分别以书面形式向班组做交底，并在实施过程中做跟踪检查。
六、挂牌制度
建筑、安装工程施工项目，必须实行挂牌制度，使整个项目全员都了解国家有关方针、政策、法令、法规及公司有关规定制度。了解工程中所使用的机械操作规程，了解工程中所用建筑材料、技术指标参数，使用方法和工艺。
1、国家有关政策、方针、法令、法规、需要上墙挂牌。
2、公司有关规章、制度、技术措施，需要上墙挂牌。
3、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。
4、建筑材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。
5、施工机械操作规程应分类挂牌。
6、施工区域易发生危险地段(部位)应标识挂牌。
七、原材料及施工检验制度:
原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时进行退货清常
1、每进一批材料均应有出厂合格证(质保书)。
2、钢筋、红砖、水泥进场后，必须由监理或业主现场抽样，检测试验，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥块含量，筛分析试验，淡化砂，还需有氯离子含量试验，石子要有压碎指标试验，试验不合格，不准使用。
4、塑钢窗，要用三项指标、角强度试验，其它材料试验按有关规定执行。
八、搅拌站管理制度和计量设施精度控制措施:
(一)管理制度:
1、搅拌站场地周围应设置统一围档并搭建防雨操作栅。
2、搅拌站机体应安装平衡、牢固，并有接地或接零保护装置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。
3、黄砂、石子骨料集中堆放在搅拌站围档内并按级配做好标识。
4、当班作业完毕后，及时清理干净，并要确保搅拌站场地内排水畅通。配电箱应及时关闭上锁。
5、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后台专人负责监护，应接受监理傍站人员监督，并按规定做好试块留置工作。
(二)、计量设施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2%以内，粗、细骨料在3%以内。
2、随时做好水灰比控制，当黄沙含水量变化较大时，应及时调整用水量。并做好坍落度测试。
3、搅拌时间根据砼坍落度要求确定，一般不少于60秒。
九、现场材料、设备存放管理办法:
(一)钢筋加工场
1、钢筋机械安装应平衡、牢固，要有接地或接零保护装置和可靠的安全操作防护装置。并由专人负责操作定期维护保养，当班人作业完毕后，及时清理干净，如场地内的钢筋头和杂物。
2、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。
(二)模板加工场
1、各种电动工具的电源配电箱内，按操作规程，加装漏触电保护器，并有专人负责操作，定期检查维护。
2、凡需加工的模板料应按规格堆放整齐，并做好标识，当使用完拆模后，应及时清理干净。
3、模板加工场内严禁吸烟，并悬挂，禁止烟火警告牌，同时配备足够的灭火器等消防器材。
(三)砂石料堆场:
砂石料堆场，统一设置在搅拌站内，并对堆料场地做好硬化地处理。进入堆场的砂石料应按不同级配，规格分类堆放，并做好标识，确保原材料在使用过程中的质量控制。
(四)砖块堆场:
进入工地的砖块统一堆放，在各个区指定场地内。并按规定的高度码放整齐。同时及时清扫使用后的砖块碎屑杂场，保持作业区内的环境整洁。
(五)钢管堆场:
凡进入工地使用钢管应在各作业区指定场地内，整齐堆放，不得随意乱堆。当使用完毕后，拆除的钢管应堆放整齐，若不再使用，应将钢管及时移到工地指定堆场堆放整齐。
[篇一:工程项目管理制度]
第一章总则
第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。
第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性；明确工程质量管理及验收的内容、程序等。
第二章单位工程开工申请制度
第四条按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件。工程项目管理制度。
第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条件进行考核，所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。
第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，单位或司法部门查至本工地，除一切后果由当事人承担外，本工地也要视情按本工地的有关规定作相应的处罚。
14、全体参施人员都有责任做好工程的成品保护工作，如破坏已粉刷好的内墙、踏步、地墙、门窗及玻璃、已安装好的设备、各种管线及其它成品，一经查实，除损坏的材料和人工工资由其当事人承担外，再视情况罚款50-200元，情节严重者送公安机关处理。
15、严禁无关人员随意动用机械设备，擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款10-50元，损坏者赔偿，态度较差者视情重罚。
16、为了确保工地和宿舍区的防火安全，严禁在宿舍内煮饭炒菜，卧床吸烟，违者每次罚款30-100元，或视情处罚。
17、严禁在男(女)大宿舍内男女混住，甚至过夜，违者当事人罚款每次20-50元，造成严重影响者严加惩处。
18、要保护楼内的清洁卫生，严禁在楼内随地大小便，违者小便每次罚款10-30元，大便每次罚款50元，并清扫所有大便。不听劝阻，屡教不改，态度恶劣严加惩处。
19、禁止随地乱倒剩饭剩菜及其它废水、废物，严禁在阳台或窗口往外泼水及倒废物，违者每次罚款20-50元，态度恶劣者加倍处理。
20、家用电器，如电炒锅、电饭锅、电水壶、电热杯、热得快等，未经审批，严禁使用，擅自使用者发现后，视情处罚款50-200元，并没收其电器用具。
21、严禁翻大门或翻围墙出入工地，违者每人每次罚款100-500元，情节严重者交治安部门处理。
22、临时来本工地探亲访友人员未经门卫许可，私自进入的被访人应及时把来访人带到门卫登记，办好手续后再进入，否则一经查实，视情处被访人罚款20-50元，或视情处理。
23、家属及未成年儿童，原则上不予进场，特殊情况要求进场者，必须由法定监护人上报安全监护书或保证书，经工程项目负责人批准后，方可进入本工地。否则视情处罚或责令其退场。
24、班组长应模范贯彻执行各项规章制度，在职工中以身作则，做好表率作用，积极支持，主动配合项目部的各项工作。
25、班组长要努力履行自己的职责，在职工中特别是新入场职工中及时传达本工地各项规章制度和条例，使工地的各项规章制度人人皆知。
26、各班组长必须按公安部下达的社会治安综合治理的要求，管好自己的人，办好自己的事，及时安全圆满地完成项目部下达的各项施工指标及任务，否则，将按有关规定给予经济处罚。
27、班组长如触犯本工地的有关规章制度，除按有关规定处罚外，再视认识态度好坏，另处罚款30-100元，情节严重，造成重大后果者，呈报司法机关，追究其刑事责任。
28、对检举揭发的举报人员进行打击报复者处罚款50-300元，或视情严加惩处或开除出场。
29、全体人员都要养成做好人好事的良好风气，要有敢于同坏人坏事作斗争的勇气，对检举揭发或抓获坏人坏事的有功人员，项目部要按其功绩大小，给予相应的经济奖励和精神奖励。
30、奖励细则:
(1)抓获破坏监控及安全设施者，发给奖金30-100元或视情奖励。
(2)抓获偷窃工地材料者，奖给被偷窃价值的20%，不足30元的以30元计发。
(3)抓获偷窃私人财物者，奖给被偷价值的50%(以新品计价)，不足20元的以20元计发。
(4)抓获破坏工程成品(如已砌好的主体，已粉刷好的内外墙，已做好的地坪，已装好的门窗玻璃等)者，奖励100元或视情奖励。
(5)对在项目工程施工全过程中，遵章守法表现突出的班组和个人，在工程竣工时项目部将给予一定的奖励。
安全管理奖罚条例
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以安全生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产，文明施工，特制定本条例:
1、进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款10元/人次，不扣帽带5元/人次，班组长管理人员加倍罚款。
2、进入施工现场禁止吸烟，对违者第一次教育、第二次罚款5元、第三次以上每次罚5-50元。
3、严禁酒后进入施工现场作业。对违者每次罚款50-100元，同时令其离开施现场。
4、穿拖鞋、赤脚、赤膊上岗操作者罚款10元/次。
5、高空作业所用材料工具要堆放平稳，工具应随手放入工具包、箱，上下传递物件，严禁抛掷。否则见一次违章处以20-200元的罚款；造成伤害事故的责任均由违章者本人负责。
6、未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件者，处以每处200元罚款。造成后果当事者将承担一切经济和法律的相关责任
7、一旦发现对坐在脚手架护栏上休息和脚手架上睡觉者罚款15-30元/次。
8、未经项目负责人的同意，施工现场禁止使用明火，违者罚款20元/次。
9、在施工现场、宿舍区设置的消防栓、灭火器等消防器材，非消防禁用。安全设施禁止乱动和拆除，违者处以50—300元罚款，并赔偿所有损失。
10、团结工友，关心他人，严禁打架、斗殴。否则见一起打架、斗殴事件罚班组2000元；造成伤害他人的责任有班组长和当事责任人承担，并与肇事者解除合同，将其开除出施工队伍，造成严重后果的送交司法机关处理。
11、不按操作规程操作机具、不听整改指令的，处以50-100元的罚款。违章操作引起的安全事故，由其班组和本人负全部责任。
12、职工安全罚款次数和金额累计最多的班组，班组长将受到管理不力处罚，罚款为500—10000元。
13、班组长上班前要做好安全技术交底，并做好记录，每月发放工资要对班前记录检查后签发。
14、检查人员对违章人员的违章行为，采取现场拍照取证，按项目部各项管理规章制度开具罚款通知单，交财务科实施，在当月施工队进度款或劳务费中扣除。
15、对在项目工程施工全过程中，遵章守法表现突出，且没有被处罚过或是被处罚次数和金额较少的班组和个人，在工程竣工结算时项目部将给予一定的奖励。
质量管理奖罚条例
“质量是企业的生命”，“企业以质量取胜”。为了搞好工程质量，使工程顺利施工，特制定以下管理处罚条例。
一、工程技术负责人，质量员应向班组进行安全技术、质量交底。未经交底致使班组盲目施工，并造成返工的，将追究有关人的责任；班组长接到交底，应及时按交底内容向每位职工进行岗前教育，并做好记录。
二、每位职工操作必须严肃认真，细致负责，严格按广东省质量验收规范操作，每天由工程质量员、施工员进行检测验收，发现不符合要求的现象按以下条例进行罚款。
1、砼浇捣需指定专人浇捣，出现蜂窝麻面和漏振现象，每出现一处处以10-500元罚款，严重造成返工者，浪费材料由班组或个人承担，每层不出现蜂窝麻面和漏振现象奖励10-500元。
2、有炸模现象由木工班负责凿平，每出现一处罚款20-500元，炸模严重而造成砼浪费，浪费的材料由班组支付人工费和材料费，截面尺寸不符合标准罚款5元/处。
3、钢筋取料加工出现尺寸不符合而造成材料浪费罚款200元；钢筋保护层不符合要求每处罚款5元，绑扎接头不符合要求每处罚款5元，绑扎不符合要求每处罚款15元，焊接接头不符合要求每处罚款5元，弯起点偏移要求每处罚款6元，网眼尺寸箍筋大小、间距不合要求罚款每处10元。
4、砌砖工程出现同缝、瞎缝现象每处罚款5元，漏放拉接筋罚每处5元，留槎方法及部位不符合要求每米2元，墙面砂灰光洁，砌砖湿度达规范指标。落地灰清扫不干净，否则见一例罚20元，量大加罚。
5、抹灰工程垂直度、平整度不符合施工规范要求罚款5元/处，楼地面找平层平整不符合要求5元/处，空鼓10元/处，阴阳角要垂直，踢脚线平直，砂浆当天要用完，返工材料及人工损失自负。
6、每天检查合格率应达到90%以上，达不到90%者，对班组长进行处罚。
7、各班组粉刷，砌筑用水泥砂浆，水泥混合砂浆严禁隔夜拌和使用，如发现一次罚100元。
三、质量员要求返工重做的项目，班组必须返工。造成材料、人工浪费和工期延误，一切费用由班组或个人承担。
四、罚款处理由质量员现场拍照取证开具罚单，交财务科实施，从班组当月进度款或劳务费中扣除。
五、对在项目各分项分部工程施工全过程中，质量被评定的优良的班组和表现突出的个人，在工程竣工结算时项目部将给予一定的工程质量专项奖励。
[篇四:工程项目部管理制度]
工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。
一、工程项目部工作内容:
1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；
2、组织实施招投标，协助签定施工合同；
3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；
4、制定并实施工程部管理制度。
二、工程项目部日常工作制度
1、工程部组织制度
①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制；
②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。
2、工程部会议制度
①工程部实行定期现场办公室制度(怡和?星国际项目定在星期五上午8:30)与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；
②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9:00)，班前会制度(星期一至星期五早8:00)不定期专题会议制度。
③积极参加监理例会制度(星期一下午3:00)及不定期监理例会。
3、检查制度
①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚:每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外)；组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9:00)，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；
③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；
④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。
三、工程部岗位责任制
1、工程部经理岗位责任制
①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导；
②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；
③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；
④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；
⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；
⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。
⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。
2、专业工程师岗位责任制
①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；
②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；
③组织项目施工审批所需资料；
④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；
⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；
⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；
⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；
⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成；
⑨组织起草变更、签证文件；
⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。
3、工程部文件资料管理制度:
①公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；
②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；
③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师；
④专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；
工程项目部考核制度
一、奖励制度:
(一)嘉奖(a类):
奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放；
1、对改善部门管理，提高业务水平提出合理化