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财务部业务开展情况篇一
《财务工作情况汇报》
财务工作情况汇报
一、整体情况和存在的问题
(一)、业务收入实绩方面:
2011年度,乡镇卫生院收入比去年同期增长了27，卫协会收入比去年同期增长了27，均高于去年增长水平。从卫生院情况看，增长幅度在30以上有以下单位：市四院48、棋盘
41、时集41、新店36、邵店36、唐店35、棋盘41、王楼32、王庄31;卫协会收入增长幅度在30以上单位主要有：新店50、邵店47、王楼36、双塘33、四院33、三院32、城岗
32、棋盘31。
2、变动支出率方面的考核：
从今年收入和支出执行情况来看，各单位公用支出部分的变动率，基本达到卫生局年初计划控制在56以内的要求，只有极个别单位超过60(三院)，
(二)、医院内部经营管理制度
1、少数单位缺乏完善的医院内部管理文件和制度，有的虽然制定但不够全面。如：新店、港头两家卫生院。
2、各单位在对单位、科室和个人的德、勤、能、绩考核方面，基本都有相应业务工作量、工作质量的考核记录资料。
3、在经济核算，职工工资收入方面，多数单位都能严格依照“基础工资岗位系数工资绩效工资”的标准执行，均有各项执行资料，做到了保本分配的要求。但个别单位存在透支发放的现象，如草桥、三院、窑湾、高流。
(三)、财务管理方面
1、药库药品的管理。一是购入记账不及时，调拨记账不及时，记账不准确不规范。有的单位没设药品会计、药库.药品会计由一人管理，在管理上存在漏洞。如：草桥卫生院药库没有药品会计，违反了管物不管账的基本要求;有的单位药库记账不及时，如：棋盘、邵店两个单位;二是有些单位存在不与核算中心及时对帐，收入上报和上划资金不及时，有贪图省事和依赖思想,如：棋盘、港头、新店、时集、双塘、高流、三院.。
2、固定资产管理方面，少数单位未能按会计制度要求，对新购固定资产及时登记。如:城岗、邵店、时集、双塘、窑湾。
3、不能按报表要求如实填写各项收入。如：棋盘、四院、瓦窑、港头、二院、六院。
4、有的单位辅助帐记的不及时、不完整，如王庄、棋盘.;
(四)、债权与债务：多数单位普遍存在往来帐结算不及时问题。
(五)、卫协会财务管理：
1、在管理费收入的提取上，各单位都能依照规定严格执行，足额提龋但从检查中发现，有及个别单位在支出上不能做到以收定支，量入而出，收支平衡。存在透支现象。如窑湾、邵店、棋盘。
2、卫生室药品及材料管理上，个别单位不能按月或按季及时清查盘点，如棋盘卫协会，高流卫协会、王庄卫协会。
3、收入不能按时上报，款项不能及时上划。如(高流、新店、、棋盘，港头，四院卫协会)。
4、卫生室在报收入时，有的票据使用不规范，不按要求填写，随意性大;有的收入不能按时日清日结;有的处方、收据、旬报、合作医疗登记簿不一致。如：四院，唐店，二院，草桥
5、卫协会辅助帐记帐不及时，不完整(如窑湾，棋盘，唐店，六院，草桥，王楼，三院)。
6卫生室人员工资没发到个人的(窑湾，高流)
二、整改建议：
草桥：卫生院应严格遵守药房药品逐月盘存制度，做到每月盘存一次;应设立独立药品会计，与药库分别核算，做到管帐不管物;加强支出控制，严格遵守“以收定支，保本分配”的要求;严格执行票据管理和使用的有关规定，及时登记，准确记录。
卫协会应及时、准确登记辅助帐，目前只登记到7月份，难以准确核算，不利于日常管理工作的开展;收入要做到缴款单、旬报,处方和收费收据相一致。
三院：变动支出率比较高，达到60.4，透支21.7万元。要进一步加强支出控制，在抓好收入的同时，严格支出管理，努力实现“以收定支，保本分配”。
卫协会往来款项要及时结算，对于与卫生院之间的药品调拨款相差1.5万元，要及时找出原因进行处理;医院职工欠款应及时催收，并进行相应处理;加强卫生室报帐的资料管理，对处方等资料要进行整理、装订并妥善保存。
六院：卫生院要及时对往来帐进行结算，其中有不少内部职工欠款，要查清原由，进行催缴和相应处理;规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐。要做好ct大型仪器的准入相关手续.
卫协会对应收15个村卫生室和内部职工的欠款也要及时进行结算清理;进一步加强并熟练掌握会计电算化工作。
双塘：卫生院要按要求及时上报业务收入，进一步加强财务管理制度建设，准确、规范记录固定资产明细帐簿和处理药品报损，加强资产管理与控制。
卫协会要及时结算往来款项，对罚款、待结算款项要查明原因进行处理。
高流：卫生院和卫协会要按要求及时上报业务收入，卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领。对卫生室药房药品要按月或按季度盘存.
时集：在抓好收入的同时抓好支出管理，进一步加强变动支出控制，降低变动支出率;及时结算与缴纳职工养老保险;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。
邵店：卫生院要按照有关规定及时、足额提取社会保障费;规范药品管理及核算，认真、及时、准确登记药品数量、金额明细帐，按要求进行对帐工作，做到帐实相符，对报损药品及时进行帐务处理;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐;加强财务管理制度建设，管理制度公示并严格执行。
卫协会要准确、规范登记往来帐簿，与核算中心做到帐帐相符，对应收款中有个人欠款要及时查找原因进行相应处理。管理费透支较多应加强支出控制,要做到以收定支.
窑湾：卫生院要规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐，强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。
卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领;加强支出控制，管理费透支较多，要做到“以收定支”。
王楼：卫协会应及时、准确登记辅助帐，为准确核算和加强日常管理工作的开展打好基矗
财务部业务开展情况篇二
《财务部工作总结》
财务部业务开展情况篇三
《财务部工作总结》
工作总结通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下： 1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。 2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。 3、部门工作：迅速掌握软件的操作；根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题；督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作；正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。 4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识；每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。 目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括： 1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。 2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提
出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。 3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。 4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。 新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。 2015年财务试用期工作总结（2） 2014年5月26日，我通过面试，来到西藏昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。 一、思想方面 在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。 二、工作方面 端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。 1.耐心细致地做好财务工作 我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，西藏昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对
账。 2.积极主动地搞好文案管理 对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。 两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在： 1．缺乏创新精神。 不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。 2．工作不很扎实，不能与时俱进。 忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。 首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。 其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。 以上是我对两个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，争取做的更好。 三、感悟 在这里我感谢我的领导对我的信任，感谢我的同事对我的支持及鼓励，短短的两个月里面让我学会了很过东西，这是以前从未有过的感受，两个月里看的书和做的事让我觉得是以前半年都学不来的。以前总是害怕做某件事会出什么后果，总是叫其他同事帮着做，总想着有靠头，时间长了自己也有了依赖思想。可是在这里两个月我觉得自己变了，我学会了担当和责任，知
道只有学习和看书才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有丰富了自己才能丰富他人。由衷的感谢你们让我对这份工作的有了更深情的热爱。在以后的工作中我会更加努力学习，把公司财务做好做棒。 2015年财务试用期工作总结（3） 回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的财务工作做如下简要回顾和总结： 一、会计基础工作学习及理解 (1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。 (2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。 (3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。 二、费用成本、在建工程方面的学习。 (1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。 (2)学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。 从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习
中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。 (3)学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。 由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认 三、我对财务管理的总体影响及理解认识。 财务管理是利润的管理吗?利润大了，企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。 新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。
财务部业务开展情况篇四
《人事财务部工作标准》
人事财务部工作标准
1工作职能
在公司总经理的领导下，负责全公司的会计投标及财务管理工作，及时编制会计报告，定期进行经济活动分析，按时交纳国家税金，保证企业资产的安全完整和保值增值；负责公司有关人事、劳资、教育、统筹、档案管理、资料整理等方面的工作。
2工作内容与要求
2.1财务
2.1.1认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计准则》以及有关企业税法。
2.1.2具体执行有关财经制度，结合本公司生产经营管理实际情况，编制资金、成本、费用管理等有关制度和标准。
2.1.3根据生产情况定期检查存货的库存定额，发现问题立即采取措施，以保证合理库存，不形成库存物资积压，提高流动资金使用效果。
2.1.4严格按规定掌握成本开支范围和费用标准，不乱摊乱挤成本，不随意扩大成本开支范围，按规定标准提取国家资产折旧费用。
2.1.5利用会计资料对全公司经营活动进行分析，分析当期成本、利润、升降原因，及时提出相应的对策措施，当好领导的参谋。
2.1.6加强制度建设，堵塞管理漏洞，杜绝不合理开支，从严控制不合理开支，确保资金使用的有效性。
2.2人事
2.2.1根据国家劳动政策法规、法令制订和修订我公司劳动管理制度，经公司批准组织实施，并在执行中不断充实和完善。
2.2.2负责公司各种奖金计划与发放和各种津贴的支付工作，做到各种奖金、津贴符合政策、合理使用。
2.2.3定期对工资奖励进行检查分析，及时提出工资、奖金方面的问题，并及时提出解决方法，报公司研究。
2.2.4做好与工资相关的经济责任制的落实工作，并提供建议。
2.2.5根据实际做好公司用工制度的研究制订及实施工作。
2.2.6根据公司的规定负责全公司员工的调动工作，外出劳务，外调等有关手续，并及时作好有关记录。
2.2.7加强劳动力管理，严格请、销假制度，负责全公司员工考勤工作。
2.3培训
2.3.1根据上级有关教育培训的方针政策，结合实际，组织各单位做好培训工作。
2.3.2做好教育经费的使用、整理工作。
2.4 统筹
2.4.1按规定做好员工的社会保险统筹工作。
2.4.2做好员工养老保险基金、医疗保险统筹工作，做好计算、统计、检查、上报、转移等工作。
3.责任与权限
3.1责任
3.1.1负责全公司固定资产、材料、管理费用、工资、工程的投标工作。
3.1.2负责制定和审查全年成本费用指标分解计划。
3.1.3负责配合公司有关部门审查各单位对外签订的经济合同、协议，监督费用的合理开支。
3.1.4具体掌握全公司生产费用开支，对超过指标的单位和个人，建议公司进行经济责任考核。
3.1.5负责全公司的工资、奖金发放工作。
3.1.6负责公司一体化文件的收发、管理、归档、销毁工作。
3.1.7负责打印公司的文件，报告及其他需要打印的文字材料。
3.1.8负责公司办公室的日常服务性工作。
3.1.9完成公司安排的其他工作任务。
3.2 权限
3.2.1有权建议公司领导制订或修订单位内部财务规章制度。
3.2.2有权制止公司内任何单位和个人违反财经纪律的行为。对严重违反财经纪律的行为有权向上级报告。
3.2.3有权检查公司内基层单位的有关投标资料
3.2.4对本公司与外单位签订的经济合同，有权根据《经济合同法》要求对方履行，如对方违反合同，有权拒付、拒收。
3.2.5有权对违反劳动工资政策的单位和个人进行制止或处理重大问题报告主管领导，并提出处理意见和建议。
3.2.6对工资奖励基金支付的不合理开支有权提出意见，结余的基金在政策允许范围内有权合理使用。
人事财务部主任工作标准
1.范围
规定了人事财务部主任的任职条件、工作内容、责任与权限、检查与考核。
适用于人事财务部主任的工作。
2.任职条件
2.1坚持一个中心两个基本点，坚持四项基本原则，具有一定的政治理论水平和较高的职业道德素养。
2.2有高度的工作责任心，全心全意为企业服务。
2.3热爱本职工作，遵纪守法，秉公办事，清正廉洁，坚持原则，敢于抵制不正之风。
2.4系统掌握会计法、合同法、企业会计制度、各种税务法规等理论和专业知识。
2.5熟悉国民经济概论、财政、金融、信贷、统计、审计等知识。
2.6能合理组织下属人员发挥会计核算及财务管理职能，有协调内外经济关系为企业经营决策服务的组织能力。
2.7具有大专以上文化程度或中级专业技术职务任职资格。
3.工作内容与要求
3.1贯彻执行《中华人民共和国会计法》，定期抽查科目使用的正确性、业务处理的准确性和数据的真实性，按季组织编写经济活动分析报告，分析计划完成情况，找出管理中的漏洞，提出改革管理的建议和措施，挖掘潜力。
3.2组织会计人员学习时事政治、业务技术，学习现代化管理方法，及时传达国家及上级新的财务管理办法及会计核算办法，不断提高财会工作人员的业务素质和管理水平。
3.3负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
3.4负责审查和参与拟定经济合同协议及其他各项资金分解下达。
3.5根据公司年度经营目标，组织制订公司人事、劳资、培训等方面的年度工作计划。
3.6组织、协调、指导本部室专业人员解决工作和业务上的具体问题，协调本部室对内对外关系。
3.7做好本部室人员的分工、专业工作安排，协调工作量，即专业分工的相互协作。
3.8贯彻执行上级主管部门的各项指示，有关规定及本公司的规章制度，充分发挥综合协调作用。
4. 责任与权限
4.1全面负责财务部的工作。
4.2对违反财经纪律和财务制度的行为有检查、批评和制止权。
4.3对会计指标与各项财务制度的行为有检查和考核权。
4.4对正常的财务收支、资金使用有审批权。
4.5对经济合同、采购计划有审批权。
4.6有权对员工的奖惩、（任）聘以及员工劳动合同的签定、解除等提出意见。
4.7有权对公司的定员、定额、教育、培训、社会等方面工作进行检查，并提出批评意见，进行制止或处理意见。
1.范围
适用于人事财务部副主任工作。
2.职责
在公司领导和财务部主任的领导下，协助做好有关管理、监督、组织协调工作。
3.任职条件
3.1坚持四项基本原则，坚持改革开放，具有高度的工作责任心和事业心。
3.2热爱本职工作，遵纪守法，秉公办事，清正廉洁、坚持原则。
3.3具有大专以上文化程度或具有中级技术职务任职资格，从事财会工作五年以上。
3.4熟悉会计法、合同法、税法及有关财务规章制度。
3.5具有较高的文字和语言表达能力，能主持会议、起草专业文稿。
4. 工作内容和要求
4.1协助主任贯彻执行国家财务规章制度，维护财经纪律，完成公司、人事、劳资、教育、培训、社会保险方面的任务。
4.2根据公司年度经营目标、组织制订公司成本计划，财务收支计划、培训工作计划，工资计划等。
4.3负责人事财务部内各专业业务的分工，并对各专业工作进行检查、督促和业务指导。
4.4参与经济合同的拟订过程。
4.5应用会计资料分析经营结果，对全公司的经营活动分析当期成本利润升降原因，及时提出相应的对策和措施，为领导决策当好参谋。
4.6负责对来客接待，客餐标准及用车安排的管理工作。
4.7协助领导安排好全公司活动及领导活动日程。
4.8完成领导安排的其他工作。
5.责任与权限
5.1有权对部室专业人员进行工作检查，提出考核奖惩意见。
5.2对不规范业务的处理有权提出正确处理意见。
5.3有权拒绝执行违反财务制度的命令。
5.4有权要求有关部门提供编制报表的数据和有关资料。
5.5按上级要求或公司领导受托，有权向各专业布置工作内容，收集情况和有关书面资料。
1范围
规定了人事财务部会计的任职条件、工作内容、责任与权限、检查与考核。
适用于人事财务部会计的工作。
2职能
人事财务部会计在人事财务部主任领导下，开展企业经济核算的具体工 作。
3任职条件
3.1坚持四项基本原则，具有高度的工作责任感和事业心,热爱本职工作。
3.2具有大专以上文化程度或具有中级以上技术职务任职资格。
3.3较系统抵掌握财务会计基本理论和专业知识。
3.4掌握并正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。
3.5熟悉成本计算程序，掌握成本费用载支范围和开支标准。
3.6完成好领导安排的其他工作。
4工作内容与要求
4.1负责公司工资核算，各项经费计提、编制工资报表。
4.2负责每月应交各项税金的核算与申报工作。
4.3负责总分类帐及往来明细帐。
4.4清理债权债务、及时催办清理应收应付款项。
4.5编制各类现金、银行收付款凭证及转帐凭证。掌握费用的开支范围和控制标准。
4.6按时完成月度、季度报表，年度财务决算编制工作，数字准确，上报及时。
4.7协助经营策划部定期对库房存货与台帐进行核对，保证资产流动情况在控制范围之内。
4.8每月对材料成本情况进行统计、分类，并做好书面记录。
4.9完成好领导安排的其他工作。
5责任与权限
5.1严格控制各项费用的开支，不乱挤乱摊成本。
5.2有权参加成本材料计划的编制和经济活动分析会议。
5.3有权向各部、专业索取成本管理情况的资料。
5.4负责会计帐册、会计凭证等资料的装订和保管工作。
5.5有权拒绝报销不符合规定的开支。
5.6有权拒绝执行违反财务制度的命令。
5.7有权向库房保管员索取有关库存物资的数据及资料。
5.8有向各专业查询物资成本去向的权利。
财务部业务开展情况篇五
《财务部目标工作》
财务部目标责任书
为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部在2011年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：
1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；
2、监督公司经济合同的执行情况；
3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；
4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；
5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；
6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；
7、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；
8、做好公司各项经济业务的审核工作；
9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；
10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；
11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；
12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；
13、负责完成领导交办的其他工作；
四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。
财务部业务开展情况篇六
《财务部工作流程》
账务处理流程
费用报销流程
工资发放流程
工程款支付流程
材料成本核算管理流程
财务部业务开展情况篇七
《2014年半年业务分析(财务部)》
财务部业务开展情况篇八
《公司财务部年度工作总结》
财务部门年度工作总结
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、 财务核算和财务管理方面
本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保
公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。
（三）在税收筹划、对内、外关系方面。
1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经
验有限，有待今后探索和学习。
二、工作体会
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。
做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。
第二，发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。
第三，加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。
第四、遵纪守法。
财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路
一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。
五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同
领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。
六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
财务部业务开展情况篇九
《财务部工作概述》
财务部工作概述
财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。
公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。
财务工作岗位职责
财务总监：
1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；
3、 制定和管理税收政策方案及程序；
4、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；
5、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
总监助理：
1、 协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
2、 报表；
3、 协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；
4、 对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；
5、 协助财务总监进行税务筹划。
财务经理：
1、 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
2、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；
3、 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4、 负责组织公司的成本管理工作；
5、 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
6、 参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。
会计：
1、 按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，
手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；
2、 按时编制财务会计报表；
3、 做好社保、医保的统计工作；
4、 保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；
5、 负责企业的报税结税工作。
金融助理：
1、 负责编制公司的信贷计划；
2、 与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；
3、 办理抵押登记；
4、 贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；
5、 协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。
出纳:
1、 妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常
各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；
2、 负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到
位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；
3、 负责平时零星的现金的收支和开票。
财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。
1、 建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较
的资金运用表，掌握资金的运用情况。
2、 筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款
余额等编制明细表作为决策的参考。
3、
4、
5、 增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。 尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。 定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险
进行预警，避免公司陷入流动性危机。
财务部业务开展情况篇十
《财务部门如何与业务部门进行沟通》
财务部门如何与业务部门进行沟通
有一个秀才买材的故事。说的是有一个秀才去买材，他对卖材的人说：“荷薪者过来！”卖材的人听不懂“荷薪者”三个字，但是听得懂“过来”两个字，于是把材担到秀才前面。秀才问他：“其价如何？”卖材的人听不太懂这句话，但是听得懂“价”这个字，于是就告诉秀才价钱。秀才接着说：“外实而内湿，烟多而焰少，请损之。”卖材的人因为听不懂秀才的话，担着材走了。
这是一个典型的沟通问题，用它来描述现实中业务部门与财务部门的沟通状况是再准确不过了。
在公司召开的会议上，常常是业务部门说的事情财务部门不懂，财务部门说的事情业务部门也不懂。基本上是“鸡跟鸭讲”。业务部门和财务部门是典型的两种“语言”，你说你的，我说我的，共同语言不多
对此，北京华宇时尚购物中心总经理史红云也有相似看法。她介绍说，财务部门通常不懂业务，不知道业务部门需要什么；业务人员也往往不懂财务，不知道财务能给他提供什么。甚至有业务部门说，这件事财务不配合，做不了；财务部门则说，业务部门没提出来，不知道他们需要什么。类似状况曾经一度造成公司业务部门和财务部门的矛盾激化，从而使他们认识到了沟通的重要性。
“内部沟通一定要顺畅，有的时候内部沟通比外部沟通还重要。”史红云举例说，对商业企业来说，保持合理、均衡的现金流非常重要。如果财务部门将他们制定的现金流量计划告诉业务部门，让他们知道现金的流转情况，业务部门在进货和结算时就会有一个节奏，一批货可以分几次进，虽然手续上麻烦一点，但可以保持现金流的稳定和均衡。
定位决定形象
在业务人员的眼中，财务部门到底是一个什么形象呢？办事呆板，缺少灵活性；只会说“No”，不会说“Yes”；缺乏服务意识，只图自己方便，不顾业务部门的需求；事难办，脸难看，事情是不是办，办不办得成，要看财务人员高兴不高兴。这些是不少业务人员对财务部门的抱怨。在很多财务人员的眼中，会计准则、财务制度、税收法规等都是天条，是不能违反的；他们只知道这么做不行，却不知道或者不去想怎么做既不违反制度、法规，又能使业
务活动正常开展；甚至有的财务人员认为，反正老板也不懂，我说不行就不行，你要说行，将来出了问题你负责。“实际上，财务人员是可以往前走一步的。其实，做财务的都知道，这里并不是铁板一块，是有运作余地的，这也是财务部门应该做的。”
表面上看，“语言”不通、财务人员缺乏服务意识，是财务部门和业务部门的工作性质不同所导致；实际上，其深层次原因是财务部门的定位问题。
定位不对，沟通就做不好。你就没想去了解业务，怎么能听懂人家在说什么？以前，在一般人的印象中，财务部门的工作就是记账、报销、出报表、报税。在学校学的也都是这些东西，这一块大家做得也好。做得都不好的是管理会计这一块，就是怎么样对内提供增值服务。”
要解决业务部门和财务部门的沟通问题，就要从改变财务部门的定位开始，要把财务部门变成企业价值的管理者，变成业务部门的合作伙伴。随着市场竞争的加剧，迫于竞争的压力，一些有先见之明的企业老总已经意识到了这一点，他们开始要求财务部门不能只是记账，还要做财务分析、预算、内控，要帮助业务部门赚钱。
史红云为我们介绍了一个工作中的案例。
现在，商场经常做促销活动，购物送礼品也是促销的一种方式。如果财务部门对商场的业务一点都不懂，就会说：“你买礼品就是费用，我只能走费用。”而作为企业，每个月的营业费用是有额度控制的，如果这个月的营业费用花完了，财务可能就会说：“不行，你的费用花完了，这个月做不了。”然而，就企业整体利益而言，如果花10块钱能带来100块钱的收益，难道明摆着有利润不去做吗？这个时候，如果财务部门对企业的业务流程很熟悉，就会想到虽然费用花完了，但企业毛利水平很高，走成本也是可以的；结果只是体现为毛利水平的下降，最后算总账，利润是一样的。通过加强内部沟通，史红云实实在在地感觉到了财务部门参与到业务全过程中，对企业经营的推动作用。
知易行难目前，像史红云这样能够深刻理解财务工作在企业经营中的重要性的老总越来越多，财务工作在企业的成本控制、定价策略、风险管理等方面的作用也越来越为业务部门所认识。在我们的采访中，所有受访者都表示，业务部门非常有必要经常与财务部门沟通。
深圳乐新精密工业有限公司总经理助理兼市场总监朱惠军认为：“财务数据是最关键的，既能表达公司整体的健康状况，又能表达各个营运部门的工作结果。尽管是月度数据，但在整个年度中是过程控制的好帮手。财务部门需要经常和业务部门进行沟通，把数字告诉他们，业务部门就会知道如何改善。”,
恒日工程机械有限公司事业部总经理陈昌传也有类似的观点。他认为，良好的财务监控能够反映出各项工作的成果和不足，业务部门不应将财务部门的规定和要求（计划、制度、回款、费用控制等）视为对业务的束缚，财务部门也应该根据业务特点和市场情况给业务部门提供灵活的政策和支持。
外部竞争的压力也逼迫着业务部门把这种压力传导到财务部门，并逐渐促使财务部门改变定位，实现转型。而财务部门定位的改变，必然要求与业务部门实现更顺畅的沟通。那么，他们现在的沟通情况怎样呢？
华夏视联控股有限公司总裁助理郭海涛属于乐观派，认为沟通比较充分；当然，他同时指出，目前也存在些许欠缺，主要是财务执行情况与人力资源部业绩考核的结合程度还不够紧密，没有及时和有效地把财务执行情况反映在各部门的业绩表现和激励上。
而朱惠军的看法并不乐观：“沟通还不够充分。一个是时间问题，财务部门的很多基础业务（财务会计）占据了他们大量的时间，在管理会计方面花的时间就少得多；另一个问题是民营企业人员编制比较紧凑，人员素质也有待提高，大脑虽有意识，但手脚不灵活、不到位。”
不过，郭海涛与朱惠军都认为，财务部门应该多增加一些事前的、预防性的沟通，对可能出现的财务问题进行预警，从而避免更多的事后沟通；同时，财务部门宜定期拿出最详细的数据，如成本预算与实际对比、项目销售预算与实际对比、项目利润预算与实际对比等资料，以便告诉业务部门实际业绩怎样，并在此基础上讨论如何改进、哪些是重点以及时间表和责任人等。
“关键是细节方面的数据统计、分析和沟通讨论。比如说经营成本高了，业务部门需要明确哪一部分成本高了，原材料中的哪一个项目、哪一个产品的成本高了，是报价低了还是实际生产控制的问题等。”朱惠军强调。"
显然，业务部门对财务部门参与经营、对业务提供支持的要求正在不断提高，而财务部门要想真正参与到企业的经营中去，变成企业价值的创造者和管理者，就必须去了解业务，必须懂得业务部门的语言
只要对业务不了解，不论你是在班子里做财务总监、总会计师，还是在中层做财务部经理，你一定没有发言权。你想帮人家去赚钱，人家说什么你都不懂，怎么帮啊？这个时候就必须要沟通，要用各种方式去了解业务，学习业务。
可以说，财务部门正面临着巨大的挑战。如果说让业务部门理解企业的经营目标是股东价值最大化，是保持利润的可持续增长，因此需要和财务部门加强沟通，是知难行易的话；那么，让财务部门改变定位，为业务部门提供更多的增值服务，就是知易行难，因为他们必须去了解业务，熟悉业务，必须改变自己的知识结构，能够帮助业务部门进行成本分析、定价分析，帮助企业做战略决策。
在这方面，财务部门还有很长的路要走。